隆基股份—新能源概念股还有机会吗
最近一年半以来，新能源是最大的风口，持股坚定的朋友无疑收获满满，平均近3倍收益。
相反，我就比较悲催。起了个大早，赶了个晚集。送到嘴边的肥肉、煮熟的鸭子飞了。为什么呢？
说起来有点内幕，初记得是春节前一两天，工信部等几大部委有关部门在单位会议室开闭门交流会、政策研讨会。国内的新能源汽车龙头厂家应邀悉数参加。会后，办公室都在热议新能源概念股。一个哥们100多一点买了宁德时代，今天是450块，可惜他赚了50%左右就跑了；有的人选了比亚迪，后来也收获满满，但也是没有超过一倍收益；唯独我选了一个低市盈率的上汽集团，拿的时间最长，大部分时间亏损，初才出清没赔拉到了。机会就是这样错过的。机会成本不可谓不大。
看五年的基本数据：净资产收益率隆基股份19.89%，亿纬锂能14.74%，宁德时代13%，比亚迪只有6.51%；当前最新Roe，隆基24%，宁德、亿纬11-12%，比亚迪还是不入流；从五年净利润与净利润比看，隆基从42亿到85亿、亿纬从9亿到17亿、宁德时代从48亿到56亿。
综合比较：隆基股份第一，亿纬锂能第二，宁德时代第三，巴菲特持股的比亚迪我实在看不到其价值。但是，市盈率隆基41、亿纬77、宁德134，都是估值偏高了，有风险。
再比较近五年（.12.31~.12.31）股价、营收、利润和市值看。
隆基股份股价7.91→92.20，11.66倍；营收115亿→546亿，4.75倍；利润5.20.→85.5，16.4倍。
亿纬锂能股价8.43→81.47，9.66倍，；营收13.49.→81.62，6.05倍；利润1.51→16.52，10.94倍。
宁德时代股价.6～.12.31股价60→351，5.85倍；五年营收149→503，3.37倍；利润28.7→55.83，1.95倍。
过去五年坚定持有新能源股，均能获得5倍以上的收益，这就是好的赛道好的公司长期投资的价值。但是隆基股份、亿纬锂能营收、利润增长更快一些。宁德时代营收增长3.37倍，利润增长不到2倍，明显落后。
结论：隆基股份第一，亿纬锂能第二可投资。宁德时代虽然6月上市到底，增长近5倍，但看营收利润增速不理想。但是假如6月买入宁德时代的话，盈利是最大的。
再看看近一年半的数据（.12.31−至今）：
隆基股份股价24.45→106.5，4.36倍；营收329亿利润52.8亿，利润率16%；一季度营收158.5亿利润25亿，利润率15.79%；粗略估算营收利润～增长2倍；每股收益1.47→2.8，2倍以内。
亿纬锂能股价26.27→105.45，4.01倍；营收64.12亿利润15.22亿，利润率23.73%；一季度营收29.58亿利润6.47亿，利润率21.87%；估算～营收利润接近2倍；每股收益0.86→1.5，增长1.7倍。
宁德时代股价106.18→450，4.24倍；营收457亿利润45.60亿，利润率10%；一季度营收191.7亿利润19.54亿，利润率10.2%；^_^，保持稳定；初步估算～营收利润2倍以内。每股收益2.09→3.6，1.8倍左右。
结论自初以来，新能源龙头各热门股股价增长4倍以上，同期营收、利润、个股收益增长2倍左右。各股市盈率较高。目前股价一定程度的透支了未来的业绩，不太建议追高。业绩变动，再往上联想有限，一旦往下风险不小。爬的高，跌起来也快。
如果非要投资：首选隆基股份，第二亿纬锂能。宁德时代风险不小。比亚迪就不要看了。
周二晚间A股上市公司重要公告精选:
以下均是利好消息:
1·隆基股份：再次上调P型单晶硅片价格，涨幅3-4.3%。。
2·鸿富瀚：已取得广汽埃安订单 还有其他主流电池公司正在洽谈合作。
3·联得装备：公司在钠离子电池方面已经有深度的布局。
4·江铃汽车业绩快报：半年度净利润4.5亿元 同比增11.6%。
5·中国宝安：子公司友诚科技有布局新能源汽车超快充技术。
6·岳阳林纸：子公司签署温室气体自愿减排项目林业碳汇开发合作合同。
7·亿晶光电5GW高效组件项目预计四季度投产。
8·华发股份：44.89亿元中标土地 溢价率9.36%。
9·山鹰国际：1.53亿元回购公司股份5578.91万股。
10·上海梅林：公司及下属子公司获得政府补助共计约4372万元。
11·南京公用：公司获得政府补助共计1682.88万元。
12·浙江医药：钠创新能源项目进展顺利 正建设正极材料及电解液生产线。
13·比亚迪：海外新能源汽车业务稳中有增。
14·晨化股份：拟新建的年产4万吨聚醚胺项目计划今年开工。
15·鼎信通讯：目前已向晶圆厂家落实增加下半年的采购订单。
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大家对隆基股份未来几年的业绩如何看？
隆基股份从起超高速发展，营业收入36亿，净利润3亿。上半年营业收入200亿，净利润41亿，全年预计营业收入500亿，净利润90亿。股价从5元到80元（复权）那么未来几年隆基的业绩如何？是否还能维持过去的高增长？预计利润增长会达到多少？
我个人将隆基未来的业绩增长划分2个阶段，-2025年新增发电替代阶段，2025年后存量火电替代阶段。
第一阶段也许是隆基历史上业绩增长较慢阶段，具体大约20%甚至要更低。第二阶段会很快，会重新到40%以上的增长。
为什么？要看隆基过去的增长逻辑，隆基-的增长是挤占多晶市场叠加行业增长的结果。而到开始市场中几乎都是单晶了，而市场中硅片，组件的市场集中度已经非常之高，隆基未来营业收入增长主要来自行业本身增长，挤占别的公司市场份额会很难。行业增长大体就是电力需求增长率加很少的高成本火电替代，全球大约20%。光伏目前在大部分地区度电成本已经接近甚至低于火电成本，只能是挤占新增传统能源的市场，远没有到替代存量火电的时候。
什么时候能替代存量火电？光伏发电成本＋储能成本小于火电现金成本时就出现光伏替代存量火电的时候。现在存量火电现金成本是多少？大约2毛多一点，也就是光伏加储能成本达到2毛钱时候，光伏加储能会进入超高速发展阶段，这是时间点大约在2025年，甚至于更早一些，取决于未来几年的技术升级。但这个过程也是漫长的，因为火电现金成本也不是不变的，火电厂关停会引起煤价下跌，进而使得火电现金成本下跌。
光伏加储能是人类终极能源解决方案。未来十年行业有十倍增长空间，即使考虑到价格下跌情况下，行业内企业业绩仍有五倍以上的空间。意味着选对了行业内企业持有十年会有五倍收益，这个对的企业是谁？不好百分百确定。隆基是好企业，隆基未来几年营收增长约20%，但利润增长率估计远低于20%，因为整个光伏行业在进入新一轮产能严重过剩阶段，而隆基在硅片环节的竞争优势已经不如过去，成本低于行业平均7%就很不错了。所以很有可能隆基，的净利润都没高。那么隆基的股价会怎么走？现在是买点，还是明年，后年的什么时候？
欢迎更多的朋友交流
说明，以上业绩预估是本人的粗略毛估计，并不那么准确，但我们分析要的是正确而非精确，可以支持做决策判断就可以。另外，上述分析是本人粗浅认识，欢迎有识之士赐教，但不接受喷子谩骂，谢谢！
抄底资金来了，从主力资金净流入看，隆基股份超大单净流入超14亿，宁德时代超8亿，五 粮 也超7亿，亿纬锂能超6亿，比亚迪接近6亿，天齐锂业、北方华创、药明康德、恩捷股份、中国核电、平安银行、长春高新、兆易创新等超大单净流入超3亿！
从股价上看，股价更是涨得不错，但凡有大资金流入的股价，几乎都涨超5%，真可谓，昨天跌得有多惨，今天就涨得有多凶啊！你昨天割的肉，别人捡了便宜的筹码，今天就拉起来了，所以，一定要逆向思维！我是东哥，点赞关注，了解更多！
作为光伏玻璃龙二，地位相当于五粮液。最近又跟隆基股份晶科能源签订百亿大单，又有景林资产睿远加持，基本面没有任何问题。
从高位44跌到现在的33完全可以抄底了，预计福莱特净利润15亿，给予60倍市盈率对应900亿市值，福莱特今年3月股价重回40，6月之前必破千亿市值。而且福莱特这种低价股散户参与度高市盈率破70--80可期。
100块以下的隆基股份值得拥有吗？
周五隆基股份低开高走，最终报收99.44元。牛年以来，市场风险偏好下行，各类“茅”呈现土崩瓦解之势，作为“光茅”的隆基自然无法独善其身。
自2月18日见高，隆基最大回撤近20%。隆基股价再度回调至100元以下，是否具备投资价值？未来风险偏好可能继续下行，如何布局更加合理？
1. 隆基为何值得如此大的涨幅？
在说隆基未来之前，我们首先梳理一下，以来，隆基为何有如此巨大的涨幅？继往开来，便于我们更好的理解隆基。
首先，隆基的估值被压制。那一年，发生了很多事，国内去杠杆，中美毛衣占，加上531新政后，产业前景迷茫，行业陷入极度悲观。而二级市场往往会把情绪的因素扩大化，反应到市场，彼时隆基估值不到10倍。
现在，回头看，这个估值肯定是被严重低估了，按照此前20倍上下的中枢，也至少有1倍以上的修复空间。
当然，像陈发树、谢治宇这样的大佬，在当时这种情形下，逆势而为，大举抄底，除了勇气之外，还需要卓越的产业洞察力。
第二，之前，隆基股价上涨，主要依靠eps持续增长，估值提升较少。隆基凭借卓越的管理、先进的技术、远低于竞争对手的成本，通过不断降价，抢占国内外竞争对手的份额。
要知道，国内单晶占比不足5%，正是几乎靠着隆基一己努力之下，单晶逐渐取代多晶。单晶硅片占比约80%，2025年将提升至95%，而隆基今年的硅片市占率有望达到50%。
自从隆基豪赌单晶以来，每年收入都实现了增长，利润也仅出现下滑，这是支撑隆基股价的本源。
第三，隆基经历了一波酣畅的戴维斯双击。
过去一年，估值层面得到了很大抬升，估值超过了40倍，就算按照高瓴接手的70块计算，也超过了30倍（按业绩计算），这个估值在过去几年从未见过，为何资本市场在这个时间点给予了这么高的溢价？
原因1：光伏海内外需求好，产业链高景气，上游硅料、玻璃等紧缺，价格抬升，传递给中游、下游环节，高景气抬升了估值。但这种价格上涨带来的估值抬升，更多的是周期性的，并不是资本市场给予长期溢价的核心原因。
原因2：光伏迈入平价后，行业格局逐渐稳定，估值也由周期行业估值向成长行业估值靠拢，大家逐渐认可了这一过程。
原因3：隆基正从硅片领域的巨头，逐渐进化成光伏产业平台化巨头。除了硅片之外，组件、电池片也大力布局。
疫情冲击后，大家发现平台化（横向、纵向布局）的企业，抗击风险的能力更强，也给予了这类企业更大的估值溢价。隆基正向着垂直一体化光伏巨头进军！
第四，其他的一些催化，如高瓴带来的溢价、碳中和等催化。
2. 光伏/隆基未来有什么看点？
其实就是未来股价上涨的驱动力，前述上涨的原因中，不少依然会是未来股价的支撑，比如市场占有率的继续扩大，比如垂直一体化的布局。
长期来看，随着全球能源发展路线持续夯实，欧洲拟提升减排目标，国内提出2060年实现碳中和，光伏行业是首当其冲受益的方向，预期全球未来5年全球行业复合增速在25%左右。光伏行业在可预见的未来，依然是炙手可热的好赛道。
李老板坚信，光伏+储能将对传统能源实现大规模替代，并成为人类能源终极解决方案。
3. 可能存在的压制因素探讨？
过去一年，产业链大规模扩产后，一定程度使整个竞争格局在变差。此前，机构间预期春节前后，隆基会通过一轮降价，继续扩大市场规模。结果，中环欲宣示主权，超预期率先提价，干扰了整个节奏。但即使是涨价了，股价其实并没有什么起色。后续，随着产能逐渐释放，一轮价格调整在所难免，当然龙头不怕竞争，隆基正是在一轮又一轮厮杀中不断壮大。以价换量，对隆基来说是好事情，但短期可能会影响市场情绪，压一下估值，或是不错的上车机会。
4. 当下隆基是否具备投资价值？
总结起来看，隆基长期来看依然是一家卓越的公司，短期，市场风险偏好下降，估值偏高。按照周五收盘价计算，今年券商一致预期给了115亿利润，对应33倍估值。如果以高瓴70块买入价计算，对应今年估值是23倍。后者应该是一个大家都比较能接受的价格，可以以此作为一个安全边际。
以上为个人的一些分析，不作为投资建议和买卖依据，供各位交流探讨。
作者：王剑tj0
隆基股份业绩大超预期
打破亏损17亿谣言
本应高开高走
却高开低走
公司优秀如初
只因股东人数暴增
不扒一层皮
隆基短期是不会大涨的
#A股# #股票#
隆基股份年报和一季报解读
今天晚上隆基的年报和一季报出来了，一起聊一聊。
1.年报，净利润增长61.99%，年报属于中规中矩，没有惊喜，也没有不及预期。从当前的市盈率35倍来讲，又属于高景气度行业，不算贵。高瓴资本的接盘价是70。所以这个股能跌到70以下我觉得很难。
2.一季报，一季报之前网上有传言说是亏了17亿，[微笑]，切，真的是，股价跌了，什么牛鬼蛇神都出来造谣了。现在看看，赚了25亿，比去年三四季度都要多，但总得看，增速是有下滑了。但净利润下滑，公司也给了财务数据，原因是，研发加大了，销售费用加大了，营业成本加大了。具体的我截图了，你们可以看下。
3.隆基目前有一个最大的不好就是散户翻倍成长，一个股票散户翻倍了，机构就很难拉升。这翻倍成长的散户筹码都是后面高瓴资本接盘消息放出来追进去买的，可见高瓴资本在A股对于散户的号召力。不过我觉得高瓴资本是真的牛逼，他所投资的股票都不差，像爱尔眼科，海螺水泥，很早买进去的，到现在一手都没有卖，比很多外资机构稳定，像阿布达比投资局，我就觉得他是来A股割韭菜的，投资的股票持股很少超过一年的。
还有，平安银行今天也发一季报了，明天银行板块估计有拉升异动了。
隆基股份终于盼来一根大阳线。
昨晚分析中秕判隆基没有老大样子，在磨洋工。可能让主力偷听到了，转身就给我送上大阳线。收盘大涨6.47%，股价收于83.21，资金净流入17.37亿，排名紧随比亚迪其后。今天一根大阳线刺穿三根K线，强势站上二十日均线之上。几乎收复了前三天丢失的阵地。但是，目前已来到横盘期间的成交密集区，多方能否乘势反攻，走出一波大反弹呢？就仅凭今天的一根大阳线不足于证明太多东西。咱们也不能就此加仓看高一线。毕竟横盘期间的成交密集套牢盘是很多的，抛盘压力自然也就大。那么，只要接下来能突破并站稳60日均线之上，那么看多没什么问题。
15分钟存在小级别的背离，看文章第一图。30分钟存在量价背离，同时年线位置的压力是存在的。60分钟同样存在着量价背离，半年线位置压力。以上三个小级别的背离明天需要大概率需要修复，修复蓄势后就能更强劲的上涨。日线级别金叉形成，红点害羞的露出了小尖尖。
综合来看，隆基明天会进行一小段的修复背离行情，然后会继续反弹上攻。上攻关注前方压力85.56和成交量，仓位重的到了压力位附近可适当减仓，也可上下做T。
隆基股份依然受阻于90
隆基股份今天跟随光伏板块高开0.79%，最高89.43，上周四89.99没破。随后同步光伏板块冲高回落，收盘跌1.82%，股价收86.40，主力资金净流出3.94亿，成交量大幅萎缩。你稍微观察下隆基成交量会发现很有趣，归纳起来就是涨放量，跌缩量（跌量仅到涨近三分之二），从这点也能算出主力依然还在清洗浮码。今天的表现依然还是“四大名捕”中最差一个，通威跌1.54%，福莱特跌0.89%，阳光电源跌0.99%。虽然跌2 1.82%，但还在五日均线之上，依然可以理解为反弹阶段中的正常回调。只是隆基真TM磨叽，这个箱体打算横多长时间？个人觉得必须要有个重大利好，主力才可能借机上涨突破箱体。
盘后新能源再出利好，光伏明天又是高开的一天，那么隆基能否借此突破90的价格？从15分钟和30分钟走势图看，隆基明天都会在86.20附近获支撑，并随时形成反抽动作。所以操作上如果高开不追高，回踩暂时以十日均线为第一支撑位，价格在85.26。回踩过程可参考支撑适当补仓。
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